Pagamenti III trimestre
| Progressivo | Data di pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Natura della spesa - riferimento documento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 965 | 2019-09-30 | Trasferimenti correnti | 195,20 € | IST.ISTR. SUPERIORE ORIO VERGANI | TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE (DISINFESTAZIONI, DERATIZZAZIONI, FACCHINAGGIO) | RIMBORSO SPESE DISINFESTAZIONE ZANZARE ITAS F.LLI NAVARRA OSTELLATO |
| 964 | 2019-09-30 | Trasferimenti correnti | 341,60 € | IST.ISTR. SUPERIORE ORIO VERGANI | TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE (DISINFESTAZIONI, DERATIZZAZIONI, FACCHINAGGIO) | RIMBORSO SPESE DERATTIZZAZIONE SEDE VIA SOGARI 3 FERRARA |
| 963 | 2019-09-30 | Trasferimenti correnti | 256,20 € | IST.ISTR. SUPERIORE ORIO VERGANI | TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE (DISINFESTAZIONI, DERATIZZAZIONI, FACCHINAGGIO) | RIMBORSO SPESE DERATTIZZAZIONE ITAS F.LLI NAVARRA |
| 962 | 2019-09-30 | Acquisto di beni e servizi | 300,04 € | COMUNE DI FERRARA-IST.SERV.ED.SCOL.FAMIGLIE | QUOTE DOVUTE PER L'UTILIZZO DELLE PALESTRE COMUNALI DA PARTE DI ISTITUTI SECONDARI SUPERIORI | RIMBORSO UTILIZZO PALESTRA LEOPARDI GENNAIO-GIUGNO 2019 |
| 961 | 2019-09-30 | Acquisto di beni e servizi | 6.834,62 € | BALZANI GIUSTO | COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI MEMBRI DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI | COMPENSO PER FUNZIONE DI COMPONENTE DEL COLEGIO REVISORI DAL 01/01/2019 AL 30/06/2019 |
| 960 | 2019-09-30 | Trasferimenti correnti | 310,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | L.R.26/01 FONDO REG.LE BORSE DI STUDIO -MEZZI STATALI-AZ.1102 | BORSE DI STUDIO 2018-2019 |
| 959 | 2019-09-30 | Trasferimenti correnti | 248,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | L.R.26/01 FONDO REG.LE BORSE DI STUDIO -MEZZI STATALI-AZ.1102 | BORSE DI STUDIO 2018-2019 |
| 958 | 2019-09-30 | Trasferimenti correnti | 248,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | L.R.26/01 FONDO REG.LE BORSE DI STUDIO -MEZZI STATALI-AZ.1102 | BORSE DI STUDIO 2018 - 2019 |
| 957 | 2019-09-27 | Acquisto di beni e servizi | 187,45 € | BRICOMAN ITALIA SRL | SCUOLE ACQUISTO MATERIALI PER ESECUZ. LAVORI IN AMMINISTR. DIRETTA CON SQUADRA DI MANUTEN. | FT.0105140005110/19-ISIT di Cento : Acquisto in economia diretta di mat. idraulico e per tinteggiatura |
| 956 | 2019-09-27 | Investimenti fissi lordi | 2.967,99 € | MANTOVANI DAVIDE | PROGETTO VALORIZZAZIONE EDILIZIA SCOLASTICA | FT.15/19-IST.VERGANI-FE- PRATICA MINI SCIA IN AMBITO ANTINCENDIO A SERV. CUCINA |
| 955 | 2019-09-27 | Altre spese correnti | 860,00 € | AON S.P.A. | POLIZZ ASSIC PERSONE:INFORT DIP/AMM.SU AUTO PROP. TUT GIUD RCT/RCO ENTE | POLIZZA N. 10560593-L-LB P.G. 27619/2019 - polizza drone polizia provinciale 9/8/2019 -9/8/2020 |
| 954 | 2019-09-27 | Acquisto di beni e servizi | 66,89 € | AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L. | MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO AUTOMEZZI E MACCHINE OPERATRICI | FT.1920003134/19-SERV.NOL.BOMBOLE X SALDATURE-ECOPASS CON SCADENZA 31.07.2020 |
| 953 | 2019-09-27 | Acquisto di beni e servizi | 707,60 € | IL PAESAGGISTA DI LONGHI MASSIMILIANO | INTERVENTI DI PRONTO INTERVENTO EDIFICI SCOLASTICI - P/AZ.1657 | FT.3/19-IIS EINAUDI.PULIZIA INTERNA GIADRDINO INTERNO POTATURA ALBERI AIUOLA DI FIANCO ALLA PALESTRA - Durc reg. fino al 8/11/19 |
| 952 | 2019-09-27 | Acquisto di beni e servizi | 1.127,28 € | IGIEN COMPLET DI JAMSHID AKABERI | INTERVENTI DI PRONTO INTERVENTO EDIFICI SCOLASTICI - P/AZ.1657 | FT.6/19-ITC Bachelet-A. Novello - Taglio siepi, smaltimento ramaglia e diserbo |
| 951 | 2019-09-27 | Acquisto di beni e servizi | 1.612,84 € | IGIEN COMPLET DI JAMSHID AKABERI | INTERVENTI DI PRONTO INTERVENTO EDIFICI SCOLASTICI - P/AZ.1657 | FT.5/19-Ist.vari: Contenimento alberatura danneggiata (2 agosto u.s.), smaltimento ramaglia, diserbo e disinfestazione calabroni |
| 950 | 2019-09-27 | Acquisto di beni e servizi | 427,00 € | IGIEN COMPLET DI JAMSHID AKABERI | INTERVENTI DI PRONTO INTERVENTO EDIFICI SCOLASTICI - P/AZ.1657 | FT.4/19-ITC Bachelet - Disinfestazione aggiuntiva contro le formiche |
| 949 | 2019-09-27 | Acquisto di beni e servizi | 1.347,98 € | IST.POLIGRAF.ZECCA STATO SPA | SPESA DI PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA VEDI AZ. 1658 | FT.1219008879/19-IST.R.BRINDISI-Pubblicaz.GURI V serie speciale bando gara servizi progettazione e coord. sic. |
| 948 | 2019-09-27 | Acquisto di beni e servizi | 1.067,13 € | SCHINDLER S.P.A. | MANUTENZIONE ORDINARIA CASTELLO ESTENSE | FT.454834737/19-Riparazione di impianti elevatori |
| 947 | 2019-09-27 | Acquisto di beni e servizi | 1.586,00 € | CO.P.MA- SOC.COOP.A R.L. | PRONTO INTERVENTO IMMOBILI NON SCOLASTICI INTERVENTI IN ECONOMIA | FT.IT00119SPL00561/19-Bosco Romanina - Rimozione alberatura ad alto fusto caduta causa eventi atmosferici del 2 agosto 2019 |
| 946 | 2019-09-27 | Acquisto di beni e servizi | 2.928,00 € | F.LLI GALUPPI SAS DI GALUPPI GIANFRANCO E C. | MANUTENZIONE ORDINARIA CASTELLO ESTENSE | FT.27E/19- Castello Estense - Verifica periodica impianto rilevazione incendi |
| 945 | 2019-09-27 | Acquisto di beni e servizi | 1.400,56 € | F.LLI GALUPPI SAS DI GALUPPI GIANFRANCO E C. | MANUTENZIONE ORDINARIA CASTELLO ESTENSE | FT.26E/19-Castello E. - Sost. batterie su imp. di rilevazione incendi percorso museale |
| 944 | 2019-09-27 | Investimenti fissi lordi | 100.387,14 € | GESTIONI AMBIENTALI S.R.L. | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MESSA IN SICUREZZA GENERALE ITIS ITIP BACHELET VIA NOVELLO AZ. 1638 | FT.229/19-1° SAL- ITI Copernico-Carpeggiani -sovrapavimentazione in resina |
| 943 | 2019-09-27 | Acquisto di beni e servizi | 3.391,60 € | TOP SECRET VIGILANZA SRL | REPEREBILITA' VIGILI GIURATI E VIGILANZA E PORTIERATO CASTELLO | FT.31E/19-SERVIZIO VIGILANZA E PORTIERATO CASTELLO ESTENSE LUGLIO E AGOSTO 2019 |
| 942 | 2019-09-27 | Acquisto di beni e servizi | 588,32 € | FERRAMENTA RIZZI S.R.L. | MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO AUTOMEZZI E MACCHINE OPERATRICI | FT.41A/19-PARTI DI RICAMBIO OLEODINAMICHE |
| 941 | 2019-09-27 | Acquisto di beni e servizi | 74,37 € | AUTOMOBIL CLUB D'ITALIA | PR.SERV-SPESE DI GESTIONE CENTRALE OPERATIVA POLIZIA PROVINCIALE-AZ.1034 | FT.23565/19-ACCESSO CRONOLOGICO PROPRIETA'-Luglio 2019 - POL. PROV.LE |
| 940 | 2019-09-27 | Acquisto di beni e servizi | 1.347,98 € | IST.POLIGRAF.ZECCA STATO SPA | SPESA DI PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA VEDI AZ. 1658 | FT.1219008725/19-Pubblicaz.GURI V serie speciale Bando gara Liceo Roiti incarico progettazione e coord. sic. |
| 939 | 2019-09-27 | Acquisto di beni e servizi | 149,70 € | POSTE ITALIANE SPA | RIMB.AL CASSIERE DI SPESE ANTICIP//SPESE X PRELIEVO DA C/C POSTALI E BANCARI | SPESE TENUTA C/C 342444 - I SEMESTRE 2019 |
| 938 | 2019-09-27 | Acquisto di beni e servizi | 593,74 € | POSTE ITALIANE SPA | RIMB.AL CASSIERE DI SPESE ANTICIP//SPESE X PRELIEVO DA C/C POSTALI E BANCARI | SPESE TENUTA C/C 13937446 - I SEMESTRE 2019 |
| 937 | 2019-09-27 | Investimenti fissi lordi | 14.640,00 € | AUGUSTANA EDILE DI MARE GIUSEPPE | PROGETTO VALORIZZAZIONE EDILIZIA SCOLASTICA | PIGNORAMENTO COD.IDENTIF.FASCICOLO 99/2019/36666-FT.1/19 |
| 936 | 2019-09-27 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 403,29 € | CLARA S.P.A | TASSA E/O TARIFFA FUNZIONALE TUTELA E PROTEZ.AMBIENTE TIA/TAR | TARI 3° TRIM.2019 - FT.N.A144845-4144847-A144844-A144866-A144846-B117396-E110305-E110332-NC.A1922-NC.A1913-NC.A1914-SCAD.14/10/2019 |
| 935 | 2019-09-27 | Acquisto di beni e servizi | 978,56 € | EUROFINS MODULO UNO SRL | MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO AUTOMEZZI E MACCHINE OPERATRICI | FT.19MUPA000203/19-VERIFICA PERIODICA ANNUALE OBBLIGATORIA GRU E PIATTAFORME AEREE |
| 934 | 2019-09-27 | Acquisto di beni e servizi | 390,40 € | KOCIRAJ DASHAMIR | PRONTO INTERVENTO IMMOBILI NON SCOLASTICI INTERVENTI IN ECONOMIA | FT.8/PA/19-Autorimessa - Sistemazione intonaco distaccato sul soffitto ingresso carrabile |
| 933 | 2019-09-27 | Acquisto di beni e servizi | 196,61 € | C.M. DI CURRI ALBERTO & C. S.N.C. | CARBURANTI E LUBRIFICANTI PARCO AUTOMEZZI PROV.LI | FT.6604/FE/19-Metano per autotrazione agosto 2019 |
| 932 | 2019-09-27 | Acquisto di beni e servizi | 24.836,82 € | IREN MERCATO SPA | ENERGIA ELETTRICA EDIFICI PROV.LI DIVERSI | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 - FT.NR.011940164197 - SCAD.16/10/2019 |
| 931 | 2019-09-27 | Acquisto di beni e servizi | 30.038,38 € | IREN MERCATO SPA | ENERGIA ELETTRICA ISTITUTI SCOL.DIVERSI | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 - FT.NR.011940164197 - SCAD.16/10/2019 |
| 930 | 2019-09-27 | Acquisto di beni e servizi | 7.779,25 € | IREN MERCATO SPA | ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO VIABILITA' | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 - FT.NR.011940164197 - SCAD.16/10/2019 |
| 929 | 2019-09-27 | Trasferimenti correnti | 310,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | L.R.26/01 FONDO REG.LE BORSE DI STUDIO -MEZZI STATALI-AZ.1102 | BORSE DI STUDIO 2018-2019 |
| 928 | 2019-09-27 | Trasferimenti correnti | 310,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | L.R.26/01 FONDO REG.LE BORSE DI STUDIO -MEZZI STATALI-AZ.1102 | BORSE DI STUDIO 2018-2019 |
| 927 | 2019-09-27 | Trasferimenti correnti | 248,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | L.R.26/01 FONDO REG.LE BORSE DI STUDIO -MEZZI STATALI-AZ.1102 | BORSE DI STUDIO 2018-2019 |
| 926 | 2019-09-27 | Trasferimenti correnti | 248,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | L.R.26/01 FONDO REG.LE BORSE DI STUDIO -MEZZI STATALI-AZ.1102 | BORSE DI STUDIO 2018-2019 |
| 925 | 2019-09-27 | Trasferimenti correnti | 248,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | L.R.26/01 FONDO REG.LE BORSE DI STUDIO -MEZZI STATALI-AZ.1102 | BORSE DI STUDIO 2018 - 2019 |
| 924 | 2019-09-27 | Trasferimenti correnti | 248,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | L.R.26/01 FONDO REG.LE BORSE DI STUDIO -MEZZI STATALI-AZ.1102 | BORSE DI STUDIO 2018 - 2019 |
| 923 | 2019-09-26 | Trasferimenti correnti | 310,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | L.R.26/01 FONDO REG.LE BORSE DI STUDIO -MEZZI STATALI-AZ.1102 | BORSE DI STUDIO 2018-2019 |
| 922 | 2019-09-26 | Trasferimenti correnti | 248,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | L.R.26/01 FONDO REG.LE BORSE DI STUDIO -MEZZI STATALI-AZ.1102 | BORSE DI STUDIO 2018-2019 |
| 921 | 2019-09-26 | Trasferimenti correnti | 248,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | L.R.26/01 FONDO REG.LE BORSE DI STUDIO -MEZZI STATALI-AZ.1102 | BORSE DI STUDIO 2018 - 2019 |
| 920 | 2019-09-25 | Trasferimenti correnti | 2.991,17 € | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | CONTRIBUTO MANUTENZIONE OPERE IDRAULICHE (DA AZ.757) | SEGNAL.MARITTIMI PORTOGARIBALDI CODICE VERSANTE L001.CAPO 10 CAP.3579/00 scad.31/12/2019 |
| 919 | 2019-09-25 | Acquisto di beni e servizi | 47.184,92 € | CO.P.MA- SOC.COOP.A R.L. | ABBATTIMENTO E POTATURA ALBERATURE STRADALI | FATT. IT00119SPL00597 Rimozione alberature danni maltempo ottobre novembre 2018 |
| 918 | 2019-09-25 | Acquisto di beni e servizi | 6.795,40 € | DONATO & C. SRL IMPIANTI TECNOLOGICI | INTERVENTI DI PRONTO INTERVENTO EDIFICI SCOLASTICI - P/AZ.1657 | FATT. 11/P rifacimenti impianti elettrici c/o laboratiìori di informatica ITI Carpeggiani Copernico - |
| 917 | 2019-09-25 | Investimenti fissi lordi | 12.738,09 € | BRUNELLI L. DI BRUNELLI LORENZO | PROGETTO VALORIZZAZIONE EDILIZIA SCOLASTICA | FATT. 4/PA Ginevra Canonici - Due corrimani in metallo da installarsi ai lati scalinata esterna d'accesso principale - |
| 916 | 2019-09-25 | Investimenti fissi lordi | 10.382,20 € | BRUNELLI L. DI BRUNELLI LORENZO | PROGETTO VALORIZZAZIONE EDILIZIA SCOLASTICA | FATT. 5/PA L. Roiti - Lavori di messa in sicurezza finestre - |
Ultimo aggiornamento: 23/10/2019
Documenti trovati: 965